国厚资产纾困还是掘金?处置上市公司债务四个

ߣadmin
Դ未知 ڣ2019-08-03 19:04 ()

  日前,曾深度参与处置上市公司中天能源(600856.SH)债务危机的国厚资产管理股份有限公司(下称“国厚资产”),与中天能源解除了一系列协议宣告“分手”,1750万元的“分手费”引人注目。

  本次解除协议的主体包括中天能源、国厚资产以及国厚资产持股65%的子公司铜陵国厚天源资产管理有限公司(下称“国厚天源”)。

  彼时上市公司公告显示,国厚天源与中天能源控股股东青岛中天资产管理有限公司(下称“中天资产”)及实控人邓天洲签署了《表决权委托协议》,中天资产将其持有的中天能源股份对应的全部表决权、邓天洲将其持有的中天能源18.7%股份对应的全部表决权全部零对价委托给国厚天源行使,此外,由国厚天源方面提名的董事也须占董事会成员的2/3以上。

  在该项委托协议生效后,中天能源控股股东由中天资产、邓天洲更改为国厚天源。

  据公告,中天能源总债务约为66.2亿元,其中逾期债务约5.55亿元,国厚天源没将着力化解中天能源的金融债权债务纠纷;计划通过发行纾困债券、设立纾困基金或其它方式,出资或募资30亿元(暂定),拟分三期出资,计划于2019年6月底前实现第一期出资10亿元,合作期限为7年,为中天能源在相应产业板块的建设经营提供流动性支持。

  在国厚天源接手中天能源后,与上市公司子公司青岛中天能源集团股份有限公司签订了最高额为5000万元的借款合同(包含在上述10亿元流动资金支持中),并提供了共计人民币约3195.41万元的资金支持。此外,公告称国厚天源为中天能源已破产的控股子公司江苏鸿海能源有限公司,设立了规模为10亿的清洁能源基金。

  但蓝鲸财经注意到,截至目前中基协网站仍没有名为“铜陵市中茂清洁能源投资基金合作企业(有限合伙)”的私募基金备案。

  6月7日,中天能源又直接与国厚资产签订《债务重组及咨询顾问协议》,委托国厚资产以其自身名义对中天能源(含子公司)的债务危机管理和风险处置、资产处置、企业经营管理等提供咨询顾问服务,服务期限为5年。

  在费用约定方面,双方确认该协议项下国厚资产收取基础服务费用为100万元/月,此外还包括股权融资类服务、债务重组类服务、债券融资类服务、资产处置类服务等专项服务费用,以及国厚资产因该协议项下服务产生的相关行政、司法、鉴定、公证、仲裁等费用由中天能源承担。

  7月12日,中天能源公告宣布与国厚资产及国厚天源解除上述《表决权委托协议》、《投资合作协议》、借款合同,以及《债务重组及咨询顾问协议》,国厚资产随之失去上市公司实控人身份。

  公告显示,由于6月签署的《债务重组及咨询顾问协议》成立但尚未生效,双方尚未开始履行该协议,双方同意解除协议;自解除日起,该协议解除,双方不得以该协议提出任何请求。

  值得注意的是,在双方解除协议的同时,中天能源还披露了另外一项此前从未公告过的《债务重组及咨询顾问服务协议》(以下简称“新协议”)。

  新协议称,自3月6日起至7月12日协议签署之日止,国厚资产根据协议约定向中天能源及其子公司提供了上述国厚天源提供的服务,服务期限为2019年3月6日至中天能源召开2019年第二次临时股东大会之日止。

  据新协议,中天能源认可国厚资产提供的债务重组及咨询顾问服务,服务费用为人民币1750万元,该项费用包括国厚资产提供的服务费;国厚资产为提供服务先予垫付的差旅费、招待费、影印费、会务费及外聘中介服务机构收取的服务费;国厚资产在提供服务时可能承担或已承担的损失。

  但梳理上市公司公告来看,从3月6日国厚资产介入后,除了签订相关合同、协议,未有公开资料显示中天能源债务状况有所好转,中天能源原股东中天资产、邓天洲、黄博的股份仍处于冻结之中。

  去年8月,银保监会召集四大资产管理公司(AMC)高管开会,要求四大AMC主动作为以协助化解P2P暴雷风险,维护社会稳定。自此,AMC越来越深入地参与到P2P平台不良资产的处置与清退中,成为不少平台投资人翘首以盼的“白衣骑士”。

  在参与处置P2P平台不良资产的AMC中,最活跃的莫过于地方AMC国厚资产。公开资料显示,国厚资产旗下子公司曾参与处置的P2P平台包括荷包金融、万盈金融、招财猫等。

  2019年4月,深陷逾期的P2P平台万盈金融宣布退出网贷业务,拟引入深圳国厚建立国厚联合工作组。

  6月18日的最新工作日报显示,平台及实际控制人正在配合落实监管账户的开设、平台债权的催收、抵债资产众肇东房产对平台的担保。同时称正在安排与万盈金融股东宜宾制药上门沟通的准备结果等。随后网传由于万盈金融袁宇泽不配合同时宜宾制药也不认账,国厚介入后各项工作推进困难重重,实际上已经退出了万盈的清退工作。

  另一家国厚介入的P2P荷包金融,虽然进展同样缓慢,情况比万盈金融好很多。

  6月30日的最新公告显示,深圳国厚联合工作组已获知资产的进一步核查和处置方案的研究:对前期已经获知的不动产信息等通过查询基础信息、他项权登记信息、法院查封信息进一步核查其产权状况,对于股权资产则通过工商档案核查其查封、抵押信息;新增一批较大价值的商业不动产正在核查中;获悉港股上市公司股权类资产线索。

  不过从目前中天能源与国厚资产的合作情况来看,可能平台迎接“白衣骑士”也需要付出较大的代价。

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